Ситуация в моменте:
⏺Вчера днем и сегодня ночью особо важных новостей не выходило. ⏺На вчерашней сессии рынок отскочил после слива понедельника. ____ Разберем сессию чтобы было понимание общей ситуации:
⏺Вчера в рамках дня мы работали от лонга в расчете на тех отскок, соответственно вчерашняя сессия подтверждает общую логику по рынку.
⏺В ПН рынок слили на негативной новости по Лукойлу и к вчерашней сессии Лукойл технически смотрелся шортово и вот тут как раз были все условия для тех отскока, поясню.
⏺Все знают статистику, в стаканах 70% розничных инвесторов + мы видим ежедневно по объему что когда нет новостей рынок стоит в боковике вообще без объема. ⏺В ПН Выходит негатив по Лукойлу, Лукойл тянет рынок в коррекцию, смотрим на объемы, ОНИ ТОЛЬКО В Лукойле, остальное все идет за компанию БЕЗ объема. ⏺+ Настроение толпы в ПН резко меняется с позитива на негатив, начинает грузится спекулятивный шорт.
⏺+ Вчера в начале сессии так же физики заходили в шорт в надежде продолжения коррекции.
Соответственно в рамках дня у нас есть понимание что за ПН и начала вторника у нас сильный перевес спекулятивного шорта.
❓Теперь вопрос. ⏺Почему Лукойл должен был вчера продолжить коррекцию и тянуть рынок вниз? ⏺Кто то может в моменте оценить Новостной негатив и опираясь на это рассчитать справедливую цену бумаги и указать точный уровень коррекции??
❗️Да нет конечно!!! Нет такой возможности сейчас ни у кого тк как ситуация меняется стремительно а рынок живет ожиданиями.
⏺Когда на Лукойл ввели санкции он скорректировался на 20% закладывая всевозможные ожидания негатива в себя и новость которая вышла в ПН она не является каким то лютым негативом чтобы Лукойл на этом начали укатывать дальше.
Итог: ⏺Куча шортов набивается в Лукойл и по Рынку с понедельника + шорт добавляется с открытия сессии вторника, шорт «слепой». ⏺Слепой он потому что На чем падать рынку? Почему Лукойл должен падать? Куда он должен падать? нет ответов на этот вопрос.
⏺И поэтому мы делам ставку ЛОГИЧЕСКУЮ на тех отскок. ⏺А логическая она потому что есть понимание того что падать то по сути нам не на чем и некуда (Я ГОВОРЮ ИМЕННО ПРО ВЧЕРАШНЮЮ СЕССИЮ) + Позитивные интрадейные факторы + Техника красивая ДЛЯ контр тренда
❗️И самое главное понимание того что у нас ЖЕСТКИЙ перевес шорта и если коррекция не продолжится, то тех отскок как минимум на закрытии шорта ЛОГИЧЕН!
Ну и результат на табло. ______________ ❗️Я пишу все это не для того чтобы похвастаться, для меня это обычная сессия, а для того чтобы было понимание ОБЩЕЙ ситуации в моменте.
⏺Мы сейчас на локальных минимумах, на пике негатива. ⏺У нас нет Драйвера роста и нет драйвера коррекции.
⏺Рынок сейчас летает на новостях за счет низкой ликвидности. ⏺И сейчас как никогда работает механика рынка в рамках дня.
⏺И вчерашняя сессия подтверждает тот факт что рынок просто стоит в Боковике в моменте реагируя на любую новость. ⏺Что весь возможный негатив Лукойл вложил своей 20% коррекцией при введении санкций.
❗️Не нужно делать ставку на те факты которые не возможно просчитать, как пример новость по Лукойлу. ❓Сколько народу вчера полегло в шорте в ожидании продолжения коррекции? ❓А кто то может ответить почему мы вчера должны были уйти в коррекцию? ⏺Я ответил почему мы вчера лонговали и вчерашняя сессия на 100% подтверждает мою логику. _____________ По общей ситуации у нас все без изменения.
⏺Позитива у нас нет, как и НОВОГО негатива. ⏺Рынок просто стоит и ждет конкретных новостей. ⏺В СМИ просто каша и про СВО и про переговоры, про заявления Трампа, Кремля и т.д, я даже особо вникать не хочу в это.
⏺По прежнему ПОКУПАЮ инвест портфель, в том числе дальние ОФЗ ⏺И работаю в рамках дня, новый день новый план. ____________ Всем Удачи и Профита
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
