Вышли операционные результаты за 9 месяцев 2026 года у Новатэка 🔋: [1] Нормально так качают, Арктик СПГ — 2 хорошо отрабатывает, правда нужно учитывать низкую базу прошлого года по нему. [2] Cильно не понравился финансовый результат за 1 полугодие 2026 года — провалились по EBITDA и чистой прибыли несмотря на прекрасную конъюнктуру, работу Арктик СПГ — 2 и снижение НДПИ у Ямал СПГ. Второе полугодие будет сильно лучше, но есть ОГРОМНЫЙ НЕГАТИВНЫЙ НЮАНС. [3] Негативный нюанс заключается в приближение 2027 года — ЕС твердо и четко настроен отказаться от импорта российского СПГ (в первую очередь от Новатэка).
Если бы не пункт [3], то акции можно было бы спокойно держать по текущим в портфеле, а так цена акции выглядит справедливой — позитивная рыночная конъюнктура перекрывается утратой ключевого рынка сбыта. Компания закрылась от инвесторов, поэтому финансовые результаты за 9 месяцев нам не покажут, только за полный 2026 год, но уже в 2027 году. Подпишись, мне будет приятно! t.me/roman_paluch_invest
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
