1. В геополитике по линии Россия-Украина без изменений. Переговоры приостановлены.
Пока нет ни документов, ни фактического прекращения боевых действий, а СВО продолжается.
Ормузский пролив перекрыт Ираном, конфликт с США продолжается.
2. Внутреннее макро.
Росстат зафиксировал дефляцию в РФ с 28 июля по 3 августа на 0,02% впервые с середины мая. Годовая инфляция в РФ на 3 августа выросла до 6,13%
Несмотря на замедление фактической инфляции, инфляционные ожидания населения в июле заметно выросли. Ожидаемый рост цен на год вперед увеличился с 12,4 до 14,7%, или на 2,3 п.п. м/м. Ценовые ожидания бизнеса также повысились — на 4,4 пункта, до 20,2 пункта.
Удары по WB продолжаются, уничтожение предложения товаров народного потребления при сохраняющемся спросе на них это проинфляционный фактор. Статистика покажет влияние данных событий на показатель, имеющий первостепенное значение для регулятора при определении ключевой ставки.
Следующее заседание ЦБ РФ состоится через 5 недель.
3. Отчеты.
По МСФО 2 кв. 2026 отчиталась Лента (#LENT). Неинтересно.
По РСБУ 2 кв. 2026 отчиталось Самараэнерго (#SAGOи #SAGOP). Интересная цена, добавляю в портфель привилегированные акции, новая бумага.
По МСФО 2 кв. 2026 отчитался Базис (#BAZA). Неинтересно.
По РСБУ 2 кв. 2026 отчитался ММЦБ (#GEMA). Неинтересно.
По МСФО 2 кв. 2026 отчиталась ТГК-1 (#TGKA). Неинтересно.
По МСФО 2 кв. 2026 отчиталось Мосэнерго (#MSNG). Неинтересно.
По РСБУ 2 кв. 2026 отчитался банк Кузнецкий (#KUZB). Неинтересно.
4. Покупки: точечно уже имеющиеся бумаги, добавил Самараэнерго п (#SAGOP), взамен погашенных Русал 1Р6 купил облигации ЕСЭГ 2РС7 (#CNYRUB).
Продажи: погасились облигации Русал 1Р6 (#CNYRUB), рублевая переоценка традиционно учтена в таблице закрытых сделок.
5. Поступления: пришли дивиденды от ВТБ (#VTBR), Дом.РФ (#DOMRF), Сбербанка о (#SBER), Транснефти п (#TRNFP).
6. Итого в портфеле 36 акций, 2 облигации. На конец недели в акциях 84,2%, в валютных облигациях 15,8%. Все внимание на отчеты за первое полугодие, которые будут выходить до конца августа. Вначале цифры – потом решения. По Озону (#OZON) ситуация сложная, фундаментально бумага интересная, но военные риски крайне высоки, я пока держу, наблюдаю за дальнейшим развитием событий.
Никакие сделки и идеи не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Я рассказываю про то, как поступаю со своими деньгами. А как вам поступать со своими – думайте и решайте сами. На бирже никому нет дела до того, как сохранить и приумножить ваши деньги, а вот как ими поживиться – дело есть многим. Потому – никому не верим на слово, включая меня, все проверяем.
Телеграм
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
