📉Котайджест🐾 очередная ярко-красная неделя: акции валятся, Балтийский лизинг волнуется, Евротранс стабилен… в дефолте

Источник smart-lab Сегодня 06:22
97
Нейтральная окраска записи

Отскок c 1900 до 2300 реализован. Мы вновь на середине пути. Вспоминается анекдот про встречу аналитика и трейдера у лифта: вверх, или вниз?

👉 Читайте нас, где удобно: Telegram (или в поиске @mkot_finance), Пульс, Max, Dzen

💵Облигации

Гос.облигации вновь вернулись к снижению, корп.облигации валятся точечно

🔹ОФЗ -0,9%

🔹корп.облигации ~0%, событием недели стало появление Балтлиз-14 с дисконтом, который привел к распродаже всех других выпусков эмитента

Рынок стал нежным к новостям после очередного дефолта Евротранс. Только уже не технического, а полноценного

📈Акции

Лидеры роста: МКБ (+11,1%) – история для тех «кто знает». Мы не знаем: дорогой и нерыночный банк. Озон (+4%), ЮГК (+0,1%). Вот такая неделя: легкий плюс – уже в лидерах роста

Лидеры падения: Полюс (-17,4%), Русагро (-13,7%), Алроса (-12,4%)

👻Оферты

Оферты, требующие внимания:

🔹 ЭН+ ГИДРО-001РС-02 RU000A10BNJ0 купон 10% в юане

🔹 СОВКОМБАНК-БО-П01 RU000A100DZ5 купон 13,75%

🔹 СФЕРА ФИНАНСОВ-БО-01Р-01 RU000A0ZYU54 купон 14% 👎

🚀Автоследы

Автоследование – готовый портфель с ребалансом. Минувшая неделя под давлением из-за большой доли Балтийского в портфелях🧘‍♂️мы спокойны и рациональны

🐾Точка опоры / Бабуля на максималках (-0,5%): в минус сыграли бонды Балтийского лизинга, в плюс – (квази)валютные инструменты

📊Лучше фондов ликвидности (-1,3%): самое сильное падение за год, за полгода всё ещё лучше фондов

🏄‍♂️Коты на гребне волны (-1,2%)

👵Бабуля мини (-1,3%)

🎅Дедуля на драйве (-0,3%): портфель более рискованный. А «риск» на прошедшей неделе почти не упал на фоне Балтлиза

🔧Ключевая ставка

Инфляция прекратилась в дефляцию, но факторов долгосрочного снижения цен как будто нет: бензин снова в дефиците, а валюта растет еженедельно. Мы точно не верим в увеличение КС и наблюдаем за риторикой ЦБ: может пауза, может продолжение снижения небольшими шагами

🏡Недвижимость

Индекс недвижимости в нулях. При этом, недвижимость остаётся низковолатильным и достаточно доходным инструментов. У нас вопросы лишь к методике формирования индекса: MREDC – производная из готового жилья, там и первичка и вторичка. С учетом разницы цен из-за льготной ипотеки – динамику индекса вы не получите купив у застройщика.

💸Валюта

Валюта продолжила рост +2,6-2,9%. (квази) валютные облигации от 20% до 36% от портфеля, где вообще предусмотрена валютная позиция (только 2 стратегии из 5 и PRO-портфель)

📘Почитать по теме:

👉 Наша философия

👉 Слёзы рынка😭

❤️мы будем рады Вашей подписке, Ваша поддержка — лучшая мотивация

Спасибо, что читаете нас❤

👉 Читайте нас, где удобно: Telegram (или в поиске @mkot_finance), Пульс, Max, Dzen

Еще по теме: