Пока СМИ разгоняют историю про неподтвержденную пока опасность вспышки чумы в Иркутской области, натуральная «чума» накрыла российский рынок долга. Одновременно снижаются и ОФЗ (индекс RGBI снова трогает 110 п.), и корпоративные облигации — широким фронтом.
📉Эпидемия роста доходностей уже заразила почти всех застройщиков, МФОшки, ВУШ, Делимобиль, Полипласт и других эмитентов. Ну и конечно ОФЗ-ПД, которые в моменте достигли долгожданных 17% годовых.
Рынок акций на неделе стартовал очень бодро и проколол 2350 п. вверх, но к пятнице было приуныл. Главными драйверами роста были слухи о новых переговорах и неожиданно высокие объявленные покупки валюты со стороны Минфина и ЦБ, которые в 5-6 раз превысили сентябрьские уровни.
На этом фоне курс бакса и котировки акций пытались взять новые планки. Вчера вечером Трамп созвонился с Путиным по поводу покупок дизеля, и таки полетели!
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 5-летнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я… Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже 5 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁
Все покупки освещаю в своем телеграм-канале и канале в Максе, подписывайтесь! Там много контента, которого нет и никогда не будет на Смартлабе, например вот такой.
📌 Итак, че покупал на этой неделе?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:📱 YDEX Яндекс — 3 акции
Зацепил Яшу на проливе по 3400 ₽ за акцию. В ночь на 8 октября БПЛА атаковали дата-центр «Яндекса» в Рязанской обл., вызвав пожар, а спустя сутки ударили по Калужскому дата-центру. На этом фоне акции за 2 дня упали более чем на 7%. При этом бизнес у IT-гиганта диверсифицированный и устойчивый.
Компания прогнозирует, что по итогам 2026 выручка прибавит ещё 20% и EBITDA +25%. Риски: удары БПЛА, доп эмиссии, конкуренция, налоги, закручивание регуляторных гаек.
🔥 NVTK НОВАТЭК — 5 акций
У жидкогазового гиганта сегодня отсечка по дивидендам. Учитывая растущие цены на топливо и мировой дефицит СПГ, рука сама потянулась докупить.
Отчет за 1п2026 получился неоднозначным. Выручка выросла за счёт роста добычи газа, а EBITDA и прибыль снизились из-за сильного рубля и роста налоговой нагрузки. Чистый долг по-прежнему отрицательный. FCF упал на 32,5%, но остаётся плюсовым.
⛔Главная проблема — санкции. С 1 января 2027 вступает в силу полный запрет ЕС на импорт российского СПГ, хотя не вполне ясно, как они собираются его замещать. Запасы в европейских ПХГ гораздо ниже среднего за 5 лет.
✅️Драйверы: рост мировых цен на газ, успешная переориентация на Китай и другие страны Азии, привлекательные мультипликаторы (EV/EBITDA около 3,8x — дисконт более 40% к средней за 5 лет). Стабильная дивидендная политика — не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) — 200 паев.
🔹TMOS (Фонд на индекс от Т-Банка) — 600 паев.
👉Итого на акции и фонды акций потратил ~22,5К ₽.
-----------------------------------------
📈На долговом рынке с каждым днем всё веселее. После дефолтов ЕвроТранса и Оил Ресурса, поплохело и многим другим эмитентам: застройщикам, Балтийскому Лизингу, ВУШу, Полипласту… Как я и говорил ещё 2 года назад, высокие ставки очень больно «жахнут» по всем компаниям (а особенно закредитованным) к 2026 году.
⚠️Кстати, по-прежнему считаю, что разумным выбором (как и все последние годы!) будет отнести деньги на вклад, да ещё и без налогов в этом году до прибыли как минимум в 160 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.
На неделе полностью погасилась ОФЗ 26226, у меня было 49 бумаг. Высвободилось 49 тыс. ₽, которые очень пригодились для покупки других облигаций.
Покупал на просадке ОФЗ-ПД, ОФЗ-ПК и валютные бонды:
🇷🇺 SU26254RMFS1 ОФЗ 26254 — 30 шт.
ОФЗ-ПД дают уже под 16% текущей купонной доходности! И я этим воспользовался для наращивания позиции по свежей 26254 с рекордным (пока что) купоном 13%. Теперь у меня 115 штук. Погашение в октябре 2040 г.
🇷🇺 SU29031RMFS0 ОФЗ 29031 — 20 шт.
В портфеле 60 бумаг. Новейшая ОФЗ-ПК, которая впервые вышла на аукцион Минфина 2 сентября. Погашение — в июле 2042 г. Купон привязан к срочной 3-хмесячной версии RUONIA, а при определении купонного дохода учитывается ежедневная капитализация. Торгуется ниже 93%.
📍Про самые новые ОФЗ 26254 и 29031 подробно рассказал здесь.
🇬 RU000A10F728 Газпром 3Р22 в CNY — 1 шт.
Продолжаю докупать в портфель этот выпуск. Теперь в портфеле 11 шт. Юаневая облига от газового гиганта сейчас предлагает доходность под 10% годовых, погашается в апреле 2030. Также у меня есть приличная позиция по аналогичному предыдущему выпуску 3Р20 с погашением на год раньше.
✈️ RU000A10EAM5 ГТЛК 1Р22 в USD — 2 шт.
Беру квази-валютку от ГТЛК с купоном 9,5% с привязкой к баксу, у меня стало 7 бумаг. Погашение в августе 2029 (ЛДВ уже не светит), но зато у нее одна из лучших доходностей среди относительно надежных псевдо-долларовых бумаг. Когда ГТЛК перешел под контроль ВЭБа, мне стало чуть спокойнее.
Вместо отдельных ВДО-шек, докупил новый ВДО-фонд VDOR от УК Ренессанс Капитал с комиссией за управление 1,1%:
🔸 VDOR (Фонд на ВДО от УК РенКап) — 7 паёв.
👉Итого на облигации и фонды облиг (с учетом погашения ОФЗ 26226) потратил ~32,5К ₽.
Отдельно валюту и драгметаллы на этой неделе не покупал, обошёлся валютными облигациями.
Миниатюра «Сид на бирже в базарный день»
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
Как видите, на нервном рынке и пока ещё относительно крепком рубле фокус моего внимания больше на облигациях и валютных инструментах, хотя и про акции я не забываю.
Предыдущий выпуск Инвест-марафона — тут.
🤑Следующая закупка планируется 16.10.2026.
Накидайте💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной).
👉Подписывайтесь на телеграм и на Макс — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор. И там уже более 35 тыс. читателей!
📍 Лучшие ОФЗ-ПК с высоким купоном для пассивного дохода 📍 ТОП-10 самых упавших акций лета! Кого подбирать? -------------------- ✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале Канал в MAX: max.ru/sid_inves Мой блог в Дзене: Инвестор Сид Профиль в Т-Пульс: sid_the_sloth
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
