Торговый план по ПАО «МГКЛ» (Мосгорломбард) в лонг Если заходить в сделку по акциям ПАО «МГКЛ» (Мосгорломбард) прямо сейчас (когда котировки пробили историческое дно в районе 0,89–0,99 рубля), вы попадаете в классическую историю «трейдинга на банкротном прецеденте». Это максимально агрессивная спекуляция. Сценарий 1. Сверхприбыль на шорт-сквизе («Отскок») — вероятность средняя Вы покупаете акции на панике по текущим бросовым ценам, закладывая сценарий спасения компании.
Драйвер: В МГКЛ уже заявили, что налоговый долг снизился на треть (с 1,22 млрд до 800 млн руб.), а счета головного ПАО чисты. Если до середины ноября компания находит эти деньги, гасит технический дефолт на 24,66 млн рублей и ФНС снимает блокировки с дочерних структур — паника прекращается.
Что произойдет с акциями: Начнется лавинообразное закрытие коротких позиций. С 5 ноября Мосбиржа полностью запрещает шортить МГКЛ. Все спекулянты, кто успел встать в шорт выше, будут вынуждены выкупать акции с рынка, чтобы закрыть свои позиции.
Из-за отсутствия продавцов акция может мгновенно улететь на +30%, +50% или даже удвоиться за пару торговых сессий Сценарий 2. Затяжное «болото» под давлением маржин-коллов — вероятность средняя Вы покупаете, но позитивного решения от ФНС быстро не поступает, а компания затягивает выплату купона. Драйвер: Со 2 ноября Мосбиржа поднимает минимальную ставку риска по этой бумаге до 100%.
Это значит, что все инвесторы, которые держали Мосгорломбард «в плечо» (на заемные деньги брокера), столкнутся с принудительным закрытием позиций — маржин-коллами Что произойдет с акциями: Цена надолго застрянет у нижней «планки» (около 0,89 руб.). Любые попытки отскока будут мгновенно гаситься огромной очередью из тех, кто пытается спасти остатки капитала.
В таком «болоте» ваши деньги могут оказаться замороженными на недели без какого-либо роста. Сценарий 3. Реальный дефолт и обнуление («Поход на ноль») — вероятность высокая Худший исход — менеджмент не справляется с долговой и налоговой нагрузкой.
Драйвер: Сумма требований ФНС (1,22 млрд руб.) колоссальна для компании, чья чистая прибыль за полугодие составила всего 553 млн руб. Если до 13–14 ноября технический дефолт перерастает в реальный, а суды запускают банкротство четырех дочерних структур (среди которых «Звезда» и «Главмосторг»), бизнес операционно останавливается.
Что произойдет с акциями: Акции обесцениваются до копеек (95–99% убытка), торги на Мосбирже приостанавливаются, а затем проводится делистинг. Вы полностью теряете вложенные в эту сделку деньги. Главное правило для входа «сейчас» Если вы всё же решите рискнуть ради потенциальных «иксов» на отскоке: выделяйте на эту сделку только ту сумму, которую вам буквально не жалко сжечь прямо сейчас.
Заходить туда крупным капиталом или, тем более, брать заемные средства брокера — финансовое самоубийство. Не является ИИР. https://max.ru/channel_one_trader полный разбор в моём канале.
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
