Привет, инвесторы, бондовики и все любители доходных облигаций! После праздничной паузы эмитенты вернулись и на неделе с 9 по 13 ноября нас ожидает восемь новых выпусков. Есть флоатеры AAA от ФосАгро и ДОМ РФ, субфед, дорожники из Питера, казанский девелопер и IT-компания с купоном 24,5%. Погнали изучать и думать!
Меня зовут Лекс, я люблю облигации и веду канал Пассивный доход — подписывайтесь, тут весело.
Моя стратегия — доходная: инвестирую в то, что приносит живые деньги здесь и сейчас, а не абстрактные иксы «когда-нибудь» — дивидендные акции, корпоративные и государственные облигации, фонды недвижимости с выплатами. Регулярный пассивный доход — это мое все.
Раз в месяц пополняю портфель на 30 000 рублей. Моя главная цель — получать денежный поток любыми способами. И облигации занимают не самое последнее место. Все мои пополнения, покупки и полученный пассивный доход можно увидеть в моем публичном портфеле.
В облигациях меня интересуют:
Помним главное правило рынка облигаций: чем красивее купон, тем внимательнее смотрим на рейтинг и условия выпуска.
Еще у меня для вас есть вот эти прекрасные посты:
ФосАгро-БО-02-01 (доразмещение)
Купон: КС + 2%
Цена: 100%
Выплаты: ежемесячно
Срок: 3 года (погашение 27.10.2029)
Объем: до 17 млрд ₽
Амортизация: нет
Оферта: нет
Рейтинг: AAA
Выпуск уже торгуется, 17 ноября по нему оферта, а дальше ФосАгро ставит новый купон КС + 2% до самого погашения и доразмещает по номиналу. Флоатер на три года с ежемесячным купоном и премией выглядит щедро. Акции ФосАгро у меня есть, но дивиденды по ним могут и не утвердить. А купон каждый месяц 😄
СОПФ ДОМ РФ-15
Купон: КС + 1,7%
Выплаты: раз в квартал
Срок: 2,5 года
Объем: 10 млрд ₽
Рейтинг: AAA
Спецобщество ДОМ РФ, которое финансирует жилищные проекты. Надежность государственная, премия +1,7% хорошая. Минус — купон раз в квартал.
Нижегородская область-34018
Купон: КС + 2,5%
Выплаты: раз в квартал
Срок: 3 года
Объем: до 20 млрд ₽
Амортизация: да
Только для квалов
Рейтинг: A
Субфед с рейтингом всего A: весной Эксперт РА понизил его с A+. Флоатер с хорошей премией, но амортизация, квартальный купон и только для квалов. Ну такое себе
Новые технологии-001Р-09
Купон: 18,5% (YTM ~20,16%)
Выплаты: ежемесячно
Срок: 2 года
Амортизация: нет
Оферта: нет
Рейтинг: A-
Новые технологии-001Р-10
Купон: КС + 4,5%
Выплаты: ежемесячно
Срок: 2 года
Только для квалов
Рейтинг: A-
Насосы для нефтянки. Фикс без оферт и амортизации, купон каждый месяц, 18,5% на два года. На вторичке старые выпуски компании дают около 17,7%, могут снизить. Флоатер для квалов.
АБЗ-1-002P-08
Купон: 19% (YTM ~20,75%)
Выплаты: ежемесячно
Срок: 3 года
Объем: 1 млрд ₽
Амортизация: да
Рейтинг: A-
Питерские дорожники — асфальт и строительство дорог. Купон 19%, но с амортизацией, деньги начнут возвращаться частями, и потом думай, куда их пристроить. Очень большой долг, история не без риска.
Джи-групп-002Р-09
Купон: КС + 5%
Выплаты: ежемесячно
Срок: 10 лет
Оферта: через 2 года
Объем: 1 млрд ₽
Только для квалов
Рейтинг: BBB+
Казанский девелопер с приличным долгом. КС + 5% — это сейчас около 19%. Десять лет на бумаге, оферта через два. В стройку я не лезу, выпуск для квалов.
Айдеко-БО-02
Купон: 24,5% (YTC ~27,45%)
Выплаты: ежемесячно
Срок: 3 года
Call-опцион: через 2 года
Объем: 500 млн ₽
Рейтинг: BB-
IT из Екатеринбурга. Выручка растет быстро, у рейтинга позитивный прогноз, но BB- это уже территория ВДО. А call-опцион значит, что, если ставки упадут, компания досрочно погасит выпуск и высокий купон закончится. Для крепких нервов и крошечной доли, но не для меня.
Неделя насыщенная, и снова нет идеального выпуска. Мне нравится ФосАгро БО-02-01, который обещает три года отношений с ежемесячным купоном и хорошей премией. ДОМ РФ пойдет тем, кому не страшен квартальный купон, а Нижегородская область для гурманов.
Хочется больше риска, то Новые технологии 001Р-09 под 18,5% на два года. АБЗ-1 для смелых любителей амортизации. Айдеко просто для смелых, а Джи для смелых квалов. Я рисковать не буду.
Больше смотреть имхо не на что. Вот такой я привереда 😉 А вы что присмотрели? И кто рискнет с IT-шниками под 24,5%? Как думаете, будут еще когда-нибудь хорошие размещения или это фантастика?
Я открыто публикую все свои сделки, вы можете их видеть в моем публичном портфеле! Чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на мой великолепный MAX-канал и/или телеграм-канал, если вам интересен путь инвестора и то, как обычный человек идет к регулярному пассивному доходу.
Мои ссылки: MAX — мой основной канал | Телеграм | Смартлаб | Дзен | Публичный портфель
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
