ФРС США повысили ставку с 3.75% до 4%.
Доходности облигаций в США и Европе растут. Доходность 30-ти летних бондов Франции выросла с 1% до 5.5% с 2020 года. В США, Британии, Германии также наблюдается рост доходностей облигаций.
Мировая инфляция продолжает разгоняться.
Основные драйверы роста мировой инфляции: рост цен на энергию (Топливо, нефть, газ), которые разгоняют липкую инфляцию, которую можно стабилизировать, но избавиться не получится. Мировые банки начали ужесточение ДКП. Всё это тормоза для мировой экономики.
В этих условиях сообщество смартлаба ищет торговые идеи в облигациях и акциях. Мастодонты продолжают питать рынок надеждами по облигациям и IMOEX. Верующие хомяки продолжают накапливать риски, доверяясь их рассуждениям. Первые звоночки недобросовестных торгов: дефолт фондов ликвидности в Турции.
В сентябре 2026 года на финансовом рынке Турции разразился масштабный системный кризис: регулятор (SPK) принудительно отправил на ликвидацию 131 инвестиционный фонд с суммарными активами около $20 млрд. Пострадали более 455 тысяч розничных инвесторов, чьи средства оказались временно заморожены
Причины банальны просты. Рост аппетита к риску управляющих фондами. Вывод: всегда остаётся серая зона для обнуления депозитов хомяков, даже если на бумаге всё красиво. (Коровину привет). За утаивание рисков от инвестора и склонность к рискам, нарекаю тебя Петушарой смартлаба!
К слову, отсутствие этики — это чуть ли не фишка смартлаба. Остаётся только порадоваться за него, он поймал свой звёздный час и стал спикером конференции смартлаба.
Чтобы дорогой мой товарищ не тратил время и деньги зря, скажу: Любая крутая идея/риск обнуления депозита в цикле повышения ДКП и получаемых макроданных= обнуление капитала.
Звучит банально, но прошла эра умножения капитала. Сейчас на рынке выживет тот, кто сможет сохранить капитал. Всё остальное — балабольство.
Неожиданное прозрение
Шортсами порадовал Тимофей Мартынов. В шортсе он раскрыл тему торговой системы по которой делал 70% в месяц в десятых годах. Подробности раскрыл в своём телеграмме. Покопавшись там две минуты, это пост я не нашёл. Спасибо, конечно- но поздно. К обсуждению торговых систем и поиску стратегических решений я призывал смарт-лаб несколько лет. Но тут сообщество скупое и не готовое делиться и обсуждать идеи. боясь конкуренции. Я же боюсь мозгового застоя.
Пример из жизни: я играл в покер. Игроки которые взобрались на хай лимиты не боялись обсуждать свои стратегии и фишки. Потому как нет предела совершенству. И напротив, игроки микролимитов были очень жадными на комментарии по своей стратегии. Я был тренером по покеру и знаете что? Даже когда ты палишь грааль группе из 20 человек, максимум его применят 1-2 человека, благодаря дисциплине. На пару лимитов выше поднимется 0.5 человека. Мало знать грааль. Нужна дисциплина. Для меня тогда это было озарением.
Спасибо, Тимофей, но поздно. Теперь есть ИИ, который может выдать торговые системы без вас:
дай мне топ торговых внутридневных торговых систем по индикаторам для торговли внутри дня на рынке рф
Аномалии рынка:
Кот финанс раскрыл в своём топе больную тему для рынка РФ. Магнит накопил рекордный кэшь на счетах. И так делает огромное количество компаний, особенно включая крупные государственные корпорации. Вести просто бизнес становится невыгодно, а вот держать бабки на депозитах вполне себе. Особенно набирают популярность схемы с льготными кредитами под импортозамещение и благодаря серым схемам, эти бабки кладут на депозиты, фактически замораживая бабки предназначенные для модернизации экономики. А потом на РБК нам начинаю ссать в уши о нереальных сроках импортозамещения и недостаточном рынке.
Кот финанс — дельные топики у тебя получаются редко. Но тут прям жирный плюс, ты идёшь в правильно направлении.
Вот вам ещё темы на подумать: Соотношение депозитов физиков и долга корпоратов. (наблюдается огромная аномалия). Огромный риск такой политики: снижение ключа. Физики и корпораты одновременно будут выводить бабки, что создаст дефицит ликвидности, который уже начинает просматриваться в падении оборачиваемости и росте дебеторских задолженностей.
Частный инвестор должен сделать для себя выводы о надёжности банковского депозита/доходность депозита. Риски для образования дефолтов растут. Отсылка к новости о дефолтах фондов ликвидности.
Подсвечиваю топик в тему: Проблем с оттоком средств со вкладов и счетов нет?
Там я дал развернутый комментарий по этой ситуации. +1 аномалия.
Облигации
Для меня Топ-1 автор по облигациям. Предупреждает о рисках. Нужна техническая подкованность для понимания его мыслей. Спасибо автору за инсайт.
Если знаете хороших авторов по облигациям, скиньте в комментарии пожалуйста. Давайте составим список рекомендованных авторов!
Антитоп автор
Человек собирает пассивный доход, но не смотри на макроданные и занимается лишь поверхностным анализом.
Друзья, сейчас любой портфель несёт огромные риски. Любой портфель лучше всего обналичить, и переждать шторм в комфорте и отдыхом от рынка, изредка подбирая аномально подешевевшие активы, а таких будет много.
Единственное оправдание для пассивного дохода на бирже, которое я вижу — это пассивный доход под кредит по ставке дешевле ключа. Например ИПОТЕКА+КУПОНЫ ОТ ОБЛИГАЦИЙ = 0. Хороший и качесвенный кредит в активы- одна из лучших стратегий при турбулентности рынков. В этой ситуации волатильность тела депозита для нас не играет никакой роли, кроме реализации рисков по дефолтам.
Отврезляющий топ
Почему я игнорирую даже Сбер
Спасибо автору и модерам за такой пост на главной.
Идея трезвая и редкая для смартлаба. Заставляет посмотреть на рынок под другим углом.
Антитоп автор #2
Ключ на 14 остаётся! Нефть и рубль дорожают, а недвижка нет. Переговоры снова будут! Дивидендный сезон начинается! Воскресный инвестдайджест
Опасный тип. позиционирует себя как инвестор, а рассуждает в топах как спекулятнт. Подсвечиваю этого автора, чтобы вы понимали как не нужно делать. Возьмите на заметку. Он обязательно сольёт депозит. По его постам я вижу, что он склонен к импульсам и тильту. Технический анализ применяется для определения временных рамок (точек входа и выхода), при создании почвы на макроданных. Отсутствует горизонт планирования.
Короче говоря, автор импровизирует на ходу, путая частного инвестора.
Зачем учить других бесплатно?
HongZicheng в своём посту задаётся таким вопросом. Дружище, когда я играл в покер, на одном лимите я очень надолго задержался и играл в ноль. В игре я сделал передышку и решил скоротать время, обучив бесплатно несколько групп по игре на лимитах ниже, потому как сомневался в себе. Кого-то я взялся обучать с нуля. Мне посыпались банальные вопросы, типа тут зачем ставить, а тут чекать? До этого момента, мне казалось что я понимаю что делаю. Но сразу сформулировать не смог. Короче, обучая других, я пересобрал себя и свою игру. отвечая на вопросы, я понял где мои проблемы (фундаментальные), как следствие улучшил свою игру кардинально.
Лучшая проверка своих компетенций — обучение других людей. Это работает в обе стороны и выгодно всем. на смарте почему-то пока до этого не дошли. Начинают доходить, но не в тех темпах, в которых бы хотелось. К сожалению, сейчас многие заняты «построением себя » через контент и монетизацию, принося минимум пользы окружающим, собирая несчастные копейки со своего комьюнити.
Это удивительно, но все знания о бирже я получил из покера (математика, аналитические навыки), книг по фундаментальному макро (Маркс. Смитт) и англоязычные форумы. Смартлаб мне не дал ничего.
Короче, для начала, предлагаю задуматься об этике, а не гнаться за хайпом приглашая Коровина. Сообществу нужно определиться, что нам нужно: развлекалово или польза? Пока я вижу акцент на развлекалове.
И помните: Никому на смартлабе доверять нельзя, мне можно!
Буду признателен за рекламу в комментариях дельных авторов по стратегиям. акциям и облигациям.
телеграм
Прожарка смартлаба №1: Вы тут все охренели и позажирались!? Или я устал и ухожу!
Главный финансовый обман века: Как швейцарский сейф превратили в насос для США
Разбор: Японское экономическое чудо — главный миф XX века. Как удвоить ВВП и превратиться в бесплатный финансовый насос
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
