Последние несколько недель мы неоднократно говорили, что растет вероятность достижения договоренностей между США и Ираном, и пролив скоро будет открыт.
Сегодня мы наблюдаем публичный запуск процесса открытия пролива. Далее жду, что США с Ираном договорятся на какой-то условный компромисс в пользу Ирана, санкции на иранскую нефть будут сняты, и политическая цель США будет достигнута (Китай перестанет получать иранскую нефть с дисконтом). Это не означает, что в регионе наступит мир, но для рынка важно, открыт или закрыт Ормуз, а не наличие взаимных обстрелов между некоторыми странами Ближнего Востока. Как на это реагируют и будут реагировать участники рынка По мере закрепления уверенности в открытом проливе будет увеличиваться расхождение между сектором нефтедобычи и остальными секторами. С марта нефтегаз был существенно сильнее рынка (единственный рос, остальное продавали, чтобы купить нефтянку), теперь уже запускается обратный процесс — продажа нефтедобычи для покупок других секторов. Рубль при этом остается очень крепким, что сдерживает потенциал в экспортерах.
В акции внутреннего рынка также возвращаются деньги из нефтянки, большинство крупных компаний отчитались за 1 кв. хорошо, несмотря на спад ВВП, а впереди — дальнейшее снижение ключевой ставки, и всё это при существенно более низких оценках компаний. В четверг 18 июня мы проведем открытый эфир о том, как команда Героев инвестирует свой личный капитал. Рассмотрим, какие могут быть стратегии сейчас в зависимости от разных жизненных обстоятельств. Канал мероприятия — t.me/+dXc_pVacmkY0NmM6 Александр Сайганов, руководитель аналитической службы InvestHeroesи управляющий в УК «ГЕРОИ»
Больше новостей и аналитики на наших каналах: Сайт, Telegram, ВКонтакте Личный канал Сергея Пирогова в Telegram: @PirogovLive
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
