Привет, друзья! Подписчики часто просят разобрать Совкомфлот (FLOT). Я прогнал исторические данные с 2020 года через наши модели, чтобы понять, где мы находимся сейчас, а не просто смотреть на дневную свечу.
1. Исторический контекст (Глобально) С 2020 по 2026 год бумага пережила всё: падение до 30 рублей в 2022-м, мощнейший рост до 149 рублей в начале 2024-го (на фоне высоких ставок фрахта и дивидендов), и последующую коррекцию до 63 рублей в июле 2026-го. Сейчас цена 84.5 — это середина большого диапазона. Мы далеко от пиков, но и не на дне.
2. Что говорит «Гравицапа» и Аудит на текущий момент? Модель показывает Тишину (Напряжение 17%, Энергия 1%). Это значит, что в бумаге нет накопления энергии. Рынок просто «отдыхает» после отскока. Крупный игрок (z-score) ушел в минус (-0.52). Толпа продает, но объемы низкие.
3. Техническая картина Наклон MA5 = -5.34% (средняя падает). ADX = 30.9 (тренд сильный), но DI-разница = -3.4 (продавцы перевесили). ROC20 = +8.41% (за 20 дней мы все еще в плюсе, но скорость падает). Цена сейчас болтается вокруг уровня 84-85.
4. Фундаментальный фон Отчет за 1П2026 сильный: EBITDA +108%, рентабельность 68%. Но нависает фактор продажи госпакета (7.8% акций), который давит на цену. Плюс дивиденды 9 руб. (доходность ~10%).
Мой вывод (как инвестор и как трейдер):
Как трейдер: Здесь сейчас делать нечего. Тишина, нет энергии, крупный игрок вышел. Мы ждем либо пробоя вниз (к 80), либо возврата давления покупателей (+1) для входа в лонг к 90-92.
Как инвестор: Бумага с сильным фундаментом и дивидендами. Но навес госпакета и низкая энергия говорят о том, что время для крупных покупок еще не пришло. Лучше дождаться результатов отчета за 3 квартал (середина ноября) или параметров продажи госдоли.
FLOT — это не «слабая бумага», это бумага в ожидании катализатора. Следим за объемом!
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
